1.5323
36.75%+0.5631
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月:37.06%
- 最近一季:36.73%
- 最近半年:37.98%
- 今年以来:38.05%
- 最近一年:46.00%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:53.23%
- 成立日期:2019-07-26
- 基金经理:何怀志 王雅洁
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:招商证券资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-06-30 |
1.5323 |
1.5323 |
36.75% |
2 |
2021-06-22 |
1.1205 |
1.1205 |
0.05% |
3 |
2021-06-21 |
1.1199 |
1.1199 |
0.04% |
4 |
2021-06-18 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.08% |
5 |
2021-06-16 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.03% |
6 |
2021-06-15 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.05% |
7 |
2021-06-11 |
1.1213 |
1.1213 |
0.07% |
8 |
2021-06-08 |
1.1205 |
1.1205 |
0.13% |
9 |
2021-06-07 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.02% |
10 |
2021-06-04 |
1.1193 |
1.1193 |
0.13% |
11 |
2021-06-02 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.04% |
12 |
2021-06-01 |
1.1182 |
1.1182 |
0.02% |
13 |
2021-05-31 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.08% |
14 |
2021-05-28 |
1.1189 |
1.1189 |
0.22% |
15 |
2021-05-26 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.04% |
16 |
2021-05-25 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.07% |
17 |
2021-05-24 |
1.1177 |
1.1177 |
0.06% |
18 |
2021-05-21 |
1.1170 |
1.1170 |
0.10% |
19 |
2021-05-20 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.08% |
20 |
2021-05-19 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.01% |