1.1008
-0.04%-0.0004
单位净值 [2023-01-17]
- 最近一月：-3.44%
- 最近一季：-5.63%
- 最近半年：-4.40%
- 今年以来：-3.48%
- 最近一年：-1.18%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：7.13%
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2019-08-02
- 基金经理：徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-17 |
1.1008 |
1.1908 |
-0.04% |
| 2 |
2023-01-16 |
1.1012 |
1.1912 |
-0.14% |
| 3 |
2023-01-13 |
1.1027 |
1.1927 |
0.05% |
| 4 |
2023-01-12 |
1.1022 |
1.1922 |
0.01% |
| 5 |
2023-01-10 |
1.1021 |
1.1921 |
-0.04% |
| 6 |
2023-01-09 |
1.1025 |
1.1925 |
0.04% |
| 7 |
2023-01-04 |
1.1021 |
1.1921 |
-3.46% |
| 8 |
2023-01-03 |
1.1416 |
1.1916 |
0.10% |
| 9 |
2022-12-30 |
1.1405 |
1.1905 |
0.04% |
| 10 |
2022-12-29 |
1.1400 |
1.1900 |
0.04% |
| 11 |
2022-12-28 |
1.1395 |
1.1895 |
-0.01% |
| 12 |
2022-12-27 |
1.1396 |
1.1896 |
0.01% |
| 13 |
2022-12-26 |
1.1395 |
1.1895 |
-0.07% |
| 14 |
2022-12-23 |
1.1403 |
1.1903 |
0.05% |
| 15 |
2022-12-22 |
1.1397 |
1.1897 |
-0.02% |
| 16 |
2022-12-21 |
1.1399 |
1.1899 |
-0.04% |
| 17 |
2022-12-20 |
1.1404 |
1.1904 |
0.02% |
| 18 |
2022-12-19 |
1.1402 |
1.1902 |
0.02% |
| 19 |
2022-12-16 |
1.1400 |
1.1900 |
-0.12% |
| 20 |
2022-12-15 |
1.1414 |
1.1914 |
0.04% |