0.8740
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月:-12.95%
- 最近一季:-21.33%
- 最近半年:-15.88%
- 今年以来:-27.83%
- 最近一年:-34.04%
- 最近两年:-35.83%
- 最近三年:10.63%
- 成立以来:-12.60%
- 成立日期:2020-11-20
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳跨越
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
0.8740 |
0.8740 |
-11.72% |
2 |
2024-04-03 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.80% |
3 |
2024-03-29 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.60% |
4 |
2024-03-22 |
1.0040 |
1.0040 |
9.13% |
5 |
2024-03-15 |
0.9200 |
0.9200 |
1.43% |
6 |
2024-03-08 |
0.9070 |
0.9070 |
-1.52% |
7 |
2024-03-01 |
0.9210 |
0.9210 |
-1.39% |
8 |
2024-02-08 |
0.8960 |
0.8960 |
-2.61% |
9 |
2024-02-02 |
0.9200 |
0.9200 |
-10.94% |
10 |
2024-01-26 |
1.0330 |
1.0330 |
-7.02% |
11 |
2024-01-19 |
1.1110 |
1.1110 |
-7.11% |
12 |
2024-01-12 |
1.1960 |
1.1960 |
1.18% |
13 |
2024-01-05 |
1.1820 |
1.1820 |
-2.39% |
14 |
2023-12-29 |
1.2110 |
1.2110 |
4.76% |
15 |
2023-12-22 |
1.1560 |
1.1560 |
-1.37% |
16 |
2023-12-15 |
1.1720 |
1.1720 |
-1.92% |
17 |
2023-12-08 |
1.1950 |
1.1950 |
1.88% |
18 |
2023-12-01 |
1.1730 |
1.1730 |
-1.84% |
19 |
2023-11-24 |
1.1950 |
1.1950 |
-1.73% |
20 |
2023-11-17 |
1.2160 |
1.2160 |
6.67% |