金邦安容克套利二号
(SGY066)私募相对价值策略相对价值策略
1.4630
0.07%+0.0010
单位净值 [2024-07-24]
1.8000
累计净值 [2024-07-24]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：30.16%
- 今年以来：31.09%
- 最近一年：36.35%
- 最近两年：36.35%
- 最近三年：36.47%
- 成立以来：67.45%
- 成立日期：2019-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.4630 | 1.8000 | 0.07% |
| 2024-07-17 | 1.4620 | 1.7990 | 0.00% |
| 2024-07-10 | 1.4620 | 1.7990 | 0.07% |
| 2024-07-03 | 1.4610 | 1.7980 | 0.14% |
| 2024-06-26 | 1.4590 | 1.7960 | -0.14% |
| 2024-06-19 | 1.4610 | 1.7980 | -0.07% |
| 2024-06-12 | 1.4620 | 1.7990 | 0.07% |
| 2024-06-05 | 1.4610 | 1.7980 | -0.34% |
| 2024-05-29 | 1.4660 | 1.8030 | 0.00% |
| 2024-05-22 | 1.4660 | 1.8030 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金邦安容克套利二号 | 0.07% | 0.14% | 0.14% | 30.16% | 36.35% | 31.09% |
| 同类型排名 | 20/61 | 26/61 | 30/61 | 2/61 | --- | 1/61 |
| 相对价值策略 | -0.42% | -0.19% | -0.89% | 1.63% | --- | -0.26% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -3.18% | 2.53% | -12.69% | -0.38% |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.94% | -0.28% | -10.20% | -2.45% |
| 深成指 | -3.87% | -4.83% | -8.33% | -3.07% | -22.94% | -10.83% |