1.5132
2.60%+0.0393
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月：11.41%
- 最近一季：20.15%
- 最近半年：8.02%
- 今年以来：7.83%
- 最近一年：-31.32%
- 最近两年：-26.93%
- 最近三年：-36.95%
- 成立以来：51.32%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海无忧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-07 |
1.5132 |
1.5132 |
2.60% |
| 2 |
2024-05-31 |
1.4749 |
1.4749 |
4.00% |
| 3 |
2024-05-24 |
1.4182 |
1.4182 |
0.83% |
| 4 |
2024-05-17 |
1.4065 |
1.4065 |
3.56% |
| 5 |
2024-05-10 |
1.3582 |
1.3582 |
6.94% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.2700 |
1.2700 |
1.95% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.2457 |
1.2457 |
0.98% |
| 8 |
2024-04-19 |
1.2336 |
1.2336 |
-2.74% |
| 9 |
2024-04-12 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.61% |
| 10 |
2024-04-03 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.04% |
| 11 |
2024-03-29 |
1.2766 |
1.2766 |
-1.29% |
| 12 |
2024-03-22 |
1.2933 |
1.2933 |
1.22% |
| 13 |
2024-03-15 |
1.2777 |
1.2777 |
1.45% |
| 14 |
2024-03-08 |
1.2594 |
1.2594 |
-1.68% |
| 15 |
2024-03-01 |
1.2809 |
1.2809 |
4.81% |
| 16 |
2024-02-08 |
1.1964 |
1.1964 |
2.95% |
| 17 |
2024-02-02 |
1.1621 |
1.1621 |
-2.17% |
| 18 |
2024-01-26 |
1.1879 |
1.1879 |
-1.16% |
| 19 |
2024-01-19 |
1.2018 |
1.2018 |
-4.61% |
| 20 |
2024-01-12 |
1.2599 |
1.2599 |
-1.79% |