1.0220
0.39%+0.0040
单位净值 [2024-06-13]
- 最近一月:-2.29%
- 最近一季:-5.72%
- 最近半年:-2.76%
- 今年以来:-3.58%
- 最近一年:-11.90%
- 最近两年:-18.44%
- 最近三年:-21.93%
- 成立以来:2.20%
- 成立日期:2019-09-27
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市羽迪
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-13 |
1.0220 |
1.0220 |
0.39% |
2 |
2024-06-07 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.97% |
3 |
2024-06-06 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.19% |
4 |
2024-06-05 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.58% |
5 |
2024-06-04 |
1.0360 |
1.0360 |
0.29% |
6 |
2024-06-03 |
1.0330 |
1.0330 |
0.29% |
7 |
2024-05-31 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.77% |
8 |
2024-05-30 |
1.0380 |
1.0380 |
0.58% |
9 |
2024-05-29 |
1.0320 |
1.0320 |
0.88% |
10 |
2024-05-28 |
1.0230 |
1.0230 |
-1.06% |
11 |
2024-05-27 |
1.0340 |
1.0340 |
0.68% |
12 |
2024-05-24 |
1.0270 |
1.0270 |
-1.44% |
13 |
2024-05-23 |
1.0420 |
1.0420 |
-1.42% |
14 |
2024-05-22 |
1.0570 |
1.0570 |
1.34% |
15 |
2024-05-21 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.57% |
16 |
2024-05-20 |
1.0490 |
1.0490 |
0.29% |
17 |
2024-05-17 |
1.0460 |
1.0460 |
0.58% |
18 |
2024-05-16 |
1.0400 |
1.0400 |
0.68% |
19 |
2024-05-15 |
1.0330 |
1.0330 |
-1.34% |
20 |
2024-05-14 |
1.0470 |
1.0470 |
0.10% |