1.2028
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月：11.83%
- 最近一季：11.99%
- 最近半年：13.34%
- 今年以来：12.37%
- 最近一年：19.33%
- 最近两年：17.86%
- 最近三年：17.94%
- 成立以来：20.28%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-06-07 |
1.2028 |
1.6087 |
-0.04% |
| 2 |
2024-05-31 |
1.2033 |
1.6092 |
0.07% |
| 3 |
2024-05-24 |
1.2025 |
1.6084 |
-0.01% |
| 4 |
2024-05-17 |
1.2026 |
1.6085 |
0.02% |
| 5 |
2024-05-16 |
1.2024 |
1.6083 |
0.01% |
| 6 |
2024-05-15 |
1.2023 |
1.6083 |
-0.02% |
| 7 |
2024-05-14 |
1.2026 |
1.6085 |
0.03% |
| 8 |
2024-05-13 |
1.2023 |
1.6082 |
20.22% |
| 9 |
2024-05-10 |
1.0001 |
1.4060 |
0.01% |
| 10 |
2024-05-09 |
1.0000 |
1.4059 |
-7.04% |
| 11 |
2024-05-08 |
1.0757 |
1.4059 |
0.01% |
| 12 |
2024-05-06 |
1.0756 |
1.4058 |
0.02% |
| 13 |
2024-04-29 |
1.0754 |
1.4056 |
0.01% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.0753 |
1.4055 |
0.01% |
| 15 |
2024-04-15 |
1.0752 |
1.4054 |
0.02% |
| 16 |
2024-04-12 |
1.0750 |
1.4052 |
0.01% |
| 17 |
2024-04-11 |
1.0749 |
1.4051 |
0.01% |
| 18 |
2024-04-08 |
1.0748 |
1.4050 |
0.01% |
| 19 |
2024-04-03 |
1.0747 |
1.4049 |
0.01% |
| 20 |
2024-04-01 |
1.0747 |
1.4049 |
0.01% |