0.8850
-2.32%-0.0205
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月:-4.22%
- 最近一季:-11.85%
- 最近半年:-18.73%
- 今年以来:-14.41%
- 最近一年:-18.51%
- 最近两年:-19.03%
- 最近三年:-22.50%
- 成立以来:14.03%
- 成立日期:2019-12-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:绍兴宸鑫
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-06-07 |
0.8850 |
1.6610 |
-2.32% |
2 |
2024-05-31 |
0.9060 |
1.6820 |
0.11% |
3 |
2024-05-24 |
0.9050 |
1.6810 |
-3.52% |
4 |
2024-05-17 |
0.9380 |
1.7140 |
1.52% |
5 |
2024-05-10 |
0.9240 |
1.7000 |
-1.39% |
6 |
2024-04-30 |
0.9370 |
1.7130 |
1.63% |
7 |
2024-04-26 |
0.9220 |
1.6980 |
0.66% |
8 |
2024-04-19 |
0.9160 |
1.6920 |
-2.55% |
9 |
2024-04-12 |
0.9400 |
1.7160 |
-3.79% |
10 |
2024-04-03 |
0.9770 |
1.7530 |
-2.01% |
11 |
2024-04-02 |
0.9970 |
1.7730 |
-1.38% |
12 |
2024-04-01 |
1.0110 |
1.7870 |
1.51% |
13 |
2024-03-29 |
0.9960 |
1.7720 |
-0.20% |
14 |
2024-03-28 |
0.9980 |
1.7740 |
1.94% |
15 |
2024-03-27 |
0.9790 |
1.7550 |
-2.49% |
16 |
2024-03-26 |
1.0040 |
1.7800 |
-0.69% |
17 |
2024-03-25 |
1.0110 |
1.7870 |
-2.13% |
18 |
2024-03-22 |
1.0330 |
1.8090 |
-0.77% |
19 |
2024-03-21 |
1.0410 |
1.8170 |
-0.19% |
20 |
2024-03-20 |
1.0430 |
1.8190 |
0.68% |