1.3548
0.42%+0.0057
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-1.78%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：15.75%
- 成立以来：35.48%
- 成立日期：2019-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：共青城洺沣
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3548 |
1.3548 |
0.42% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3491 |
1.3491 |
0.23% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.93% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.32% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.25% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.3665 |
1.3665 |
0.79% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.3558 |
1.3558 |
0.33% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.3513 |
1.3513 |
0.42% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.3456 |
1.3456 |
0.73% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.61% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.3210 |
1.3210 |
-4.23% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.48% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.17% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.3883 |
1.3883 |
0.10% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.3869 |
1.3869 |
0.21% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.3840 |
1.3840 |
0.38% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.3787 |
1.3787 |
0.26% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.09% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.3763 |
1.3763 |
0.42% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.58% |