0.1052
-2.95%-0.0031
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：8.57%
- 最近一季：8.34%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：16.24%
- 最近一年：-7.39%
- 最近两年：-82.98%
- 最近三年：-95.10%
- 成立以来：-89.48%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：烟台市万川
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-18 |
0.1052 |
0.1052 |
-2.95% |
| 2 |
2024-04-17 |
0.1084 |
0.1084 |
1.98% |
| 3 |
2024-04-16 |
0.1063 |
0.1063 |
7.27% |
| 4 |
2024-04-15 |
0.0991 |
0.0991 |
5.88% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.0936 |
0.0936 |
-5.65% |
| 6 |
2024-04-11 |
0.0992 |
0.0992 |
0.51% |
| 7 |
2024-04-10 |
0.0987 |
0.0987 |
4.00% |
| 8 |
2024-04-09 |
0.0949 |
0.0949 |
-1.45% |
| 9 |
2024-04-08 |
0.0963 |
0.0963 |
2.12% |
| 10 |
2024-04-03 |
0.0943 |
0.0943 |
0.11% |
| 11 |
2024-04-02 |
0.0942 |
0.0942 |
-0.63% |
| 12 |
2024-04-01 |
0.0948 |
0.0948 |
-0.52% |
| 13 |
2024-03-29 |
0.0953 |
0.0953 |
-1.85% |
| 14 |
2024-03-28 |
0.0971 |
0.0971 |
-0.61% |
| 15 |
2024-03-27 |
0.0977 |
0.0977 |
0.83% |
| 16 |
2024-03-26 |
0.0969 |
0.0969 |
-0.62% |
| 17 |
2024-03-25 |
0.0975 |
0.0975 |
3.39% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.0943 |
0.0943 |
1.84% |
| 19 |
2024-03-21 |
0.0926 |
0.0926 |
-1.80% |
| 20 |
2024-03-20 |
0.0943 |
0.0943 |
-1.05% |