1.0135
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-08-14]
- 最近一月:0.43%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.34%
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:诺安
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-08-14 |
1.0135 |
1.0135 |
0.02% |
2 |
2018-08-13 |
1.0133 |
1.0133 |
0.04% |
3 |
2018-08-10 |
1.0129 |
1.0129 |
0.02% |
4 |
2018-08-09 |
1.0127 |
1.0127 |
0.01% |
5 |
2018-08-08 |
1.0126 |
1.0126 |
0.02% |
6 |
2018-08-07 |
1.0124 |
1.0124 |
0.01% |
7 |
2018-08-06 |
1.0123 |
1.0123 |
0.05% |
8 |
2018-08-03 |
1.0118 |
1.0118 |
0.01% |
9 |
2018-08-02 |
1.0117 |
1.0117 |
0.02% |
10 |
2018-08-01 |
1.0115 |
1.0115 |
0.01% |
11 |
2018-07-31 |
1.0114 |
1.0114 |
0.02% |
12 |
2018-07-30 |
1.0112 |
1.0112 |
0.04% |
13 |
2018-07-27 |
1.0108 |
1.0108 |
0.01% |
14 |
2018-07-26 |
1.0107 |
1.0107 |
0.02% |
15 |
2018-07-25 |
1.0105 |
1.0105 |
0.01% |
16 |
2018-07-24 |
1.0104 |
1.0104 |
0.02% |
17 |
2018-07-23 |
1.0102 |
1.0102 |
0.06% |
18 |
2018-07-19 |
1.0096 |
1.0096 |
0.01% |
19 |
2018-07-18 |
1.0095 |
1.0095 |
0.02% |
20 |
2018-07-17 |
1.0093 |
1.0093 |
0.01% |