1.0110
------
单位净值 [2026-04-01]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：呈瑞
- 成立日期：2016-03-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：呈瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2026-04-01 |
1.0110 |
3.9270 |
0.00% |
| 2 |
2026-03-30 |
1.0130 |
3.9290 |
0.00% |
| 3 |
2026-03-27 |
1.0110 |
3.9270 |
0.00% |
| 4 |
2026-03-25 |
1.0110 |
3.9270 |
0.00% |
| 5 |
2026-03-23 |
0.9830 |
3.8990 |
0.00% |
| 6 |
2026-03-20 |
1.0190 |
3.9350 |
0.00% |
| 7 |
2026-03-18 |
1.0420 |
3.9580 |
0.00% |
| 8 |
2026-03-16 |
1.0490 |
3.9650 |
0.00% |
| 9 |
2026-03-13 |
1.0510 |
3.9670 |
0.00% |
| 10 |
2026-03-11 |
1.0570 |
3.9730 |
0.00% |
| 11 |
2026-03-09 |
1.0500 |
3.9660 |
0.00% |
| 12 |
2026-03-06 |
1.0530 |
3.9690 |
0.00% |
| 13 |
2026-03-04 |
1.0380 |
3.9540 |
0.00% |
| 14 |
2026-03-02 |
1.0670 |
3.9830 |
0.00% |
| 15 |
2026-02-27 |
1.0680 |
3.9840 |
0.00% |
| 16 |
2026-02-25 |
1.0600 |
3.9760 |
0.00% |
| 17 |
2026-02-13 |
1.0410 |
3.9570 |
-0.48% |
| 18 |
2026-02-11 |
1.0460 |
3.9620 |
0.10% |
| 19 |
2026-02-09 |
1.0450 |
3.9610 |
1.26% |
| 20 |
2026-02-06 |
1.0320 |
3.9480 |
-0.67% |