3.1380
5.30%+0.1664
单位净值 [2022-01-14]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：-3.80%
- 最近半年：-33.05%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：19.63%
- 最近两年：55.12%
- 最近三年：114.05%
- 成立以来：213.80%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市万顺通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-17 |
2.9800 |
2.9800 |
-1.94% |
| 2 |
2021-12-10 |
3.0390 |
3.0390 |
5.41% |
| 3 |
2021-12-03 |
2.8830 |
2.8830 |
0.73% |
| 4 |
2021-11-26 |
2.8620 |
2.8620 |
-2.69% |
| 5 |
2021-11-19 |
2.9410 |
2.9410 |
-1.47% |
| 6 |
2021-11-12 |
2.9850 |
2.9850 |
7.57% |
| 7 |
2021-11-05 |
2.7750 |
2.7750 |
-2.29% |
| 8 |
2021-10-29 |
2.8400 |
2.8400 |
-16.42% |
| 9 |
2021-10-22 |
3.3980 |
3.3980 |
4.17% |
| 10 |
2021-10-15 |
3.2620 |
3.2620 |
-6.77% |
| 11 |
2021-10-08 |
3.4990 |
3.4990 |
7.20% |
| 12 |
2021-09-30 |
3.2640 |
3.2640 |
-0.88% |
| 13 |
2021-09-24 |
3.2930 |
3.2930 |
-0.54% |
| 14 |
2021-09-17 |
3.3110 |
3.3110 |
-5.40% |
| 15 |
2021-09-10 |
3.5000 |
3.5000 |
-0.54% |
| 16 |
2021-09-08 |
3.5190 |
3.5190 |
-0.14% |
| 17 |
2021-09-03 |
3.5240 |
3.5240 |
0.60% |
| 18 |
2021-08-27 |
3.5030 |
3.5030 |
-3.68% |
| 19 |
2021-08-20 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.33% |
| 20 |
2021-08-13 |
3.6490 |
3.6490 |
2.38% |