1.0250
0.20%+0.0020
单位净值 [2016-12-30]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2016-03-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳博普科技
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-12-30 |
1.0250 |
1.0250 |
0.20% |
| 2 |
2016-12-23 |
1.0230 |
1.0230 |
-3.12% |
| 3 |
2016-11-25 |
1.0560 |
1.0560 |
0.19% |
| 4 |
2016-11-04 |
1.0540 |
1.0540 |
21.29% |
| 5 |
2016-11-03 |
0.8690 |
0.8690 |
-12.84% |
| 6 |
2016-10-28 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.60% |
| 7 |
2016-10-21 |
1.0030 |
1.0030 |
0.30% |
| 8 |
2016-10-14 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.60% |
| 9 |
2016-09-30 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.30% |
| 10 |
2016-09-23 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.10% |
| 11 |
2016-09-09 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 12 |
2016-09-07 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 13 |
2016-09-06 |
1.0100 |
1.0100 |
0.00% |
| 14 |
2016-09-02 |
1.0100 |
1.0100 |
0.10% |
| 15 |
2016-08-26 |
1.0090 |
1.0090 |
0.00% |
| 16 |
2016-08-19 |
1.0090 |
1.0090 |
0.10% |
| 17 |
2016-08-12 |
1.0080 |
1.0080 |
0.00% |
| 18 |
2016-08-05 |
1.0080 |
1.0080 |
0.10% |
| 19 |
2016-08-02 |
1.0070 |
1.0070 |
0.00% |
| 20 |
2016-07-29 |
1.0070 |
1.0070 |
0.00% |