3.2589
0.30%+0.0099
单位净值 [2020-09-18]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：7.38%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：19.90%
- 最近三年：28.71%
- 成立以来：40.97%
- 成立日期：2016-07-28
- 基金经理：李金龙
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海雷根
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-09-18 |
3.2589 |
3.2589 |
0.30% |
| 2 |
2020-09-11 |
3.2490 |
3.2490 |
0.28% |
| 3 |
2020-09-04 |
3.2398 |
3.2398 |
0.28% |
| 4 |
2020-08-28 |
3.2307 |
3.2307 |
3.79% |
| 5 |
2020-07-02 |
3.1126 |
3.1126 |
0.40% |
| 6 |
2020-06-23 |
3.1003 |
3.1003 |
0.29% |
| 7 |
2020-06-18 |
3.0913 |
3.0913 |
0.20% |
| 8 |
2020-06-11 |
3.0852 |
3.0852 |
0.49% |
| 9 |
2020-05-29 |
3.0701 |
3.0701 |
0.00% |
| 10 |
2020-05-28 |
3.0701 |
3.0701 |
0.16% |
| 11 |
2020-05-21 |
3.0652 |
3.0652 |
0.10% |
| 12 |
2020-05-14 |
3.0621 |
3.0621 |
0.07% |
| 13 |
2020-05-08 |
3.0599 |
3.0599 |
0.06% |
| 14 |
2020-04-29 |
3.0581 |
3.0581 |
0.26% |
| 15 |
2020-04-23 |
3.0501 |
3.0501 |
0.10% |
| 16 |
2020-04-16 |
3.0471 |
3.0471 |
0.10% |
| 17 |
2020-04-09 |
3.0442 |
3.0442 |
0.10% |
| 18 |
2020-04-02 |
3.0413 |
3.0413 |
0.15% |
| 19 |
2020-03-26 |
3.0368 |
3.0368 |
0.06% |
| 20 |
2020-03-19 |
3.0349 |
3.0349 |
-0.06% |