0.9390
-0.11%-0.0010
单位净值 [2017-06-09]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:3.53%
- 最近半年:3.41%
- 今年以来:3.07%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.10%
- 成立日期:2016-04-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东厚方
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-06-09 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.11% |
2 |
2017-06-02 |
0.9400 |
0.9400 |
0.53% |
3 |
2017-05-26 |
0.9350 |
0.9350 |
0.32% |
4 |
2017-05-19 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.21% |
5 |
2017-05-12 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.21% |
6 |
2017-05-05 |
0.9360 |
0.9360 |
0.43% |
7 |
2017-04-28 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.11% |
8 |
2017-04-21 |
0.9330 |
0.9330 |
0.32% |
9 |
2017-04-14 |
0.9300 |
0.9300 |
1.53% |
10 |
2017-04-07 |
0.9160 |
0.9160 |
0.44% |
11 |
2017-03-31 |
0.9120 |
0.9120 |
0.22% |
12 |
2017-03-24 |
0.9100 |
0.9100 |
0.66% |
13 |
2017-03-17 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.33% |
14 |
2017-03-10 |
0.9070 |
0.9070 |
0.22% |
15 |
2017-03-03 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.22% |
16 |
2017-02-24 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.22% |
17 |
2017-02-17 |
0.9090 |
0.9090 |
0.33% |
18 |
2017-02-10 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.11% |
19 |
2017-02-03 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.33% |
20 |
2017-01-20 |
0.9100 |
0.9100 |
0.00% |