3.8888
1.24%+0.0483
单位净值 [2023-01-16]
- 最近一月：-7.02%
- 最近一季：16.68%
- 最近半年：-16.69%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：19.55%
- 最近两年：13.13%
- 最近三年：360.76%
- 成立以来：315.46%
- 成立日期：2016-04-05
- 基金经理：李振
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市量华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-16 |
3.8888 |
3.9688 |
1.24% |
| 2 |
2023-01-13 |
3.8411 |
3.9211 |
0.14% |
| 3 |
2023-01-06 |
3.8359 |
3.9159 |
-4.26% |
| 4 |
2022-12-30 |
4.0066 |
4.0866 |
-0.63% |
| 5 |
2022-12-23 |
4.0322 |
4.1122 |
-3.59% |
| 6 |
2022-12-16 |
4.1824 |
4.2624 |
-0.68% |
| 7 |
2022-12-15 |
4.2111 |
4.2911 |
-0.89% |
| 8 |
2022-12-09 |
4.2487 |
4.3287 |
11.59% |
| 9 |
2022-12-02 |
3.8074 |
3.8874 |
4.25% |
| 10 |
2022-11-25 |
3.6521 |
3.7321 |
-2.50% |
| 11 |
2022-11-18 |
3.7457 |
3.8257 |
-2.12% |
| 12 |
2022-11-15 |
3.8270 |
3.9070 |
4.41% |
| 13 |
2022-11-11 |
3.6653 |
3.7453 |
3.29% |
| 14 |
2022-11-04 |
3.5486 |
3.6286 |
12.24% |
| 15 |
2022-10-28 |
3.1615 |
3.2415 |
-5.51% |
| 16 |
2022-10-21 |
3.3459 |
3.4259 |
0.39% |
| 17 |
2022-10-17 |
3.3330 |
3.4130 |
1.34% |
| 18 |
2022-10-14 |
3.2889 |
3.3689 |
-4.07% |
| 19 |
2022-09-30 |
3.4285 |
3.5085 |
-5.93% |
| 20 |
2022-09-23 |
3.6447 |
3.7247 |
-6.31% |