0.8250
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-19]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:-0.36%
- 最近半年:-0.84%
- 今年以来:-0.96%
- 最近一年:-12.70%
- 最近两年:-17.42%
- 最近三年:---
- 成立以来:-17.50%
- 成立日期:2016-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海雷根
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-19 |
0.8250 |
0.8250 |
0.00% |
2 |
2018-07-12 |
0.8250 |
0.8250 |
0.00% |
3 |
2018-07-05 |
0.8250 |
0.8250 |
0.00% |
4 |
2018-06-28 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.12% |
5 |
2018-06-21 |
0.8260 |
0.8260 |
0.00% |
6 |
2018-06-14 |
0.8260 |
0.8260 |
0.00% |
7 |
2018-06-07 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.12% |
8 |
2018-05-24 |
0.8270 |
0.8270 |
0.00% |
9 |
2018-05-17 |
0.8270 |
0.8270 |
0.00% |
10 |
2018-05-10 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.12% |
11 |
2018-05-03 |
0.8280 |
0.8280 |
0.00% |
12 |
2018-04-26 |
0.8280 |
0.8280 |
0.00% |
13 |
2018-04-19 |
0.8280 |
0.8280 |
0.00% |
14 |
2018-04-12 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.12% |
15 |
2018-04-04 |
0.8290 |
0.8290 |
0.00% |
16 |
2018-03-29 |
0.8290 |
0.8290 |
0.00% |
17 |
2018-03-22 |
0.8290 |
0.8290 |
0.00% |
18 |
2018-03-15 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.12% |
19 |
2018-03-08 |
0.8300 |
0.8300 |
0.00% |
20 |
2018-03-01 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.12% |