0.9970
-0.10%-0.0010
单位净值 [2019-05-24]
- 最近一月:-0.20%
- 最近一季:0.40%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-0.89%
- 最近一年:-16.29%
- 最近两年:-7.69%
- 最近三年:-0.30%
- 成立以来:-0.30%
- 成立日期:2016-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海雷根
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-05-24 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.10% |
2 |
2019-05-17 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
3 |
2019-05-10 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |
4 |
2019-04-30 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.10% |
5 |
2019-04-26 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
6 |
2019-04-19 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
7 |
2019-04-12 |
0.9990 |
0.9990 |
-1.38% |
8 |
2019-04-04 |
1.0130 |
1.0130 |
1.71% |
9 |
2019-03-29 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.30% |
10 |
2019-03-22 |
0.9990 |
0.9990 |
0.00% |
11 |
2019-03-15 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.10% |
12 |
2019-03-08 |
1.0000 |
1.0000 |
-20.95% |
13 |
2019-03-07 |
1.2650 |
1.2650 |
26.50% |
14 |
2019-03-01 |
1.0000 |
1.0000 |
-20.82% |
15 |
2019-02-28 |
1.2630 |
1.2630 |
27.19% |
16 |
2019-02-22 |
0.9930 |
0.9930 |
-21.25% |
17 |
2019-02-21 |
1.2610 |
1.2610 |
26.48% |
18 |
2019-02-15 |
0.9970 |
0.9970 |
-20.81% |
19 |
2019-02-14 |
1.2590 |
1.2590 |
25.90% |
20 |
2019-02-01 |
1.0000 |
1.0000 |
-20.32% |