0.9300
-0.75%-0.0069
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月：3.22%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：-7.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-04-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：固利
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-04 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.75% |
| 2 |
2016-10-28 |
0.9370 |
0.9370 |
0.54% |
| 3 |
2016-10-21 |
0.9320 |
0.9320 |
3.10% |
| 4 |
2016-10-14 |
0.9040 |
0.9040 |
0.33% |
| 5 |
2016-09-30 |
0.9010 |
0.9010 |
0.33% |
| 6 |
2016-09-23 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.88% |
| 7 |
2016-09-09 |
0.9060 |
0.9060 |
-1.52% |
| 8 |
2016-09-02 |
0.9200 |
0.9200 |
1.21% |
| 9 |
2016-08-26 |
0.9090 |
0.9090 |
0.66% |
| 10 |
2016-08-19 |
0.9030 |
0.9030 |
-1.42% |
| 11 |
2016-08-12 |
0.9160 |
0.9160 |
0.33% |
| 12 |
2016-08-05 |
0.9130 |
0.9130 |
0.00% |
| 13 |
2016-07-29 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.22% |
| 14 |
2016-07-22 |
0.9150 |
0.9150 |
-1.40% |
| 15 |
2016-07-15 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.75% |
| 16 |
2016-07-08 |
0.9350 |
0.9350 |
-8.60% |
| 17 |
2016-07-01 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.78% |
| 18 |
2016-06-24 |
1.0310 |
1.0310 |
1.28% |
| 19 |
2016-06-17 |
1.0180 |
1.0180 |
1.09% |
| 20 |
2016-06-08 |
1.0070 |
1.0070 |
0.50% |