0.7280
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:-6.19%
- 最近半年:-7.50%
- 今年以来:-7.50%
- 最近一年:-30.13%
- 最近两年:-23.69%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-04-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:固利
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-13 |
0.7280 |
0.7280 |
0.00% |
2 |
2018-07-11 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.14% |
3 |
2018-07-06 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.14% |
4 |
2018-07-02 |
0.7300 |
0.7300 |
0.41% |
5 |
2018-06-22 |
0.7270 |
0.7270 |
0.14% |
6 |
2018-06-15 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.55% |
7 |
2018-06-08 |
0.7300 |
0.7300 |
-13.71% |
8 |
2018-06-01 |
0.8460 |
0.8460 |
1.56% |
9 |
2018-05-25 |
0.8330 |
0.8330 |
7.35% |
10 |
2018-05-24 |
0.7760 |
0.7760 |
0.00% |
11 |
2018-05-22 |
0.7760 |
0.7760 |
-6.28% |
12 |
2018-05-18 |
0.8280 |
0.8280 |
6.70% |
13 |
2018-05-11 |
0.7760 |
0.7760 |
0.00% |
14 |
2018-05-04 |
0.7760 |
0.7760 |
0.00% |
15 |
2018-05-02 |
0.7760 |
0.7760 |
0.00% |
16 |
2018-04-20 |
0.7760 |
0.7760 |
0.00% |
17 |
2018-04-13 |
0.7760 |
0.7760 |
0.00% |
18 |
2018-04-09 |
0.7760 |
0.7760 |
-1.40% |
19 |
2018-04-04 |
0.7870 |
0.7870 |
0.00% |
20 |
2018-04-02 |
0.7870 |
0.7870 |
0.00% |