0.8480
0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-04]
- 最近一月:-3.53%
- 最近一季:-14.77%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-05-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:固利
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-11-04 |
0.8480 |
0.8480 |
0.00% |
2 |
2016-10-31 |
0.8480 |
0.8480 |
0.00% |
3 |
2016-10-28 |
0.8480 |
0.8480 |
0.00% |
4 |
2016-10-21 |
0.8480 |
0.8480 |
-2.08% |
5 |
2016-10-14 |
0.8660 |
0.8660 |
-1.48% |
6 |
2016-09-30 |
0.8790 |
0.8790 |
-6.89% |
7 |
2016-09-23 |
0.9440 |
0.9440 |
2.28% |
8 |
2016-09-14 |
0.9230 |
0.9230 |
-3.45% |
9 |
2016-09-09 |
0.9560 |
0.9560 |
-2.25% |
10 |
2016-09-02 |
0.9780 |
0.9780 |
2.62% |
11 |
2016-08-26 |
0.9530 |
0.9530 |
0.85% |
12 |
2016-08-19 |
0.9450 |
0.9450 |
-2.88% |
13 |
2016-08-12 |
0.9730 |
0.9730 |
-2.21% |
14 |
2016-08-05 |
0.9950 |
0.9950 |
3.54% |
15 |
2016-07-29 |
0.9610 |
0.9610 |
0.42% |
16 |
2016-07-22 |
0.9570 |
0.9570 |
-5.71% |
17 |
2016-07-15 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.78% |
18 |
2016-07-08 |
1.0230 |
1.0230 |
0.00% |
19 |
2016-07-01 |
1.0230 |
1.0230 |
0.00% |
20 |
2016-06-24 |
1.0230 |
1.0230 |
1.69% |