2.2060
-0.05%-0.0010
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：6.06%
- 最近半年：21.01%
- 今年以来：6.31%
- 最近一年：34.02%
- 最近两年：69.17%
- 最近三年：84.76%
- 成立以来：120.60%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：福慧具力
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.2060 |
2.2060 |
-0.05% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.2070 |
2.2070 |
0.23% |
| 3 |
2024-04-19 |
2.2020 |
2.2020 |
0.09% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.05% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.2010 |
2.2010 |
0.05% |
| 6 |
2024-03-29 |
2.2000 |
2.2000 |
0.05% |
| 7 |
2024-03-22 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.05% |
| 8 |
2024-03-15 |
2.2000 |
2.2000 |
0.05% |
| 9 |
2024-03-01 |
2.1990 |
2.1990 |
3.24% |
| 10 |
2024-02-08 |
2.1270 |
2.1270 |
2.26% |
| 11 |
2024-02-02 |
2.0800 |
2.0800 |
0.05% |
| 12 |
2024-01-26 |
2.0790 |
2.0790 |
0.10% |
| 13 |
2024-01-19 |
2.0770 |
2.0770 |
0.05% |
| 14 |
2024-01-12 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.05% |
| 15 |
2024-01-05 |
2.0770 |
2.0770 |
0.10% |
| 16 |
2023-12-29 |
2.0750 |
2.0750 |
0.05% |
| 17 |
2023-12-22 |
2.0740 |
2.0740 |
11.03% |
| 18 |
2023-12-15 |
1.8680 |
1.8680 |
0.11% |
| 19 |
2023-12-08 |
1.8660 |
1.8660 |
-2.10% |
| 20 |
2023-11-24 |
1.9060 |
1.9060 |
2.80% |