国泰君安君享年华慧享53号
(SJA529)集合理财债券型
1.0453
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-08-28]
1.0453
累计净值 [2020-08-28]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.53%
- 成立日期：2019-08-27
- 基金经理：成飞
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 1.0453 | 1.0453 | +0.01% |
| 2020-08-21 | 1.0452 | 1.0452 | +0.08% |
| 2020-08-14 | 1.0444 | 1.0444 | +0.05% |
| 2020-08-07 | 1.0439 | 1.0439 | -0.07% |
| 2020-07-31 | 1.0446 | 1.0446 | +0.19% |
| 2020-07-24 | 1.0426 | 1.0426 | +0.23% |
| 2020-07-17 | 1.0402 | 1.0402 | +0.06% |
| 2020-07-10 | 1.0396 | 1.0396 | -0.18% |
| 2020-07-03 | 1.0415 | 1.0415 | +0.16% |
| 2020-06-24 | 1.0398 | 1.0398 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2020-08-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华慧享53号 | --- | 25.90% | 24.94% | 157.42% | --- | 294.47% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.68% | 5.45% | 19.60% | 18.18% | 17.63% | 11.60% |
| 深成指 | 2.77% | 5.35% | 30.03% | 26.14% | 47.14% | 32.79% |
| 沪深300 | 2.66% | 6.04% | 25.61% | 22.95% | 27.39% | 18.25% |
