2.6290
-1.09%-0.0287
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：-1.46%
- 今年以来：-2.52%
- 最近一年：20.82%
- 最近两年：6.48%
- 最近三年：30.93%
- 成立以来：162.90%
- 成立日期：2019-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：横琴均成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
2.6290 |
2.6290 |
-1.09% |
| 2 |
2024-04-30 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.41% |
| 3 |
2024-04-26 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.48% |
| 4 |
2024-04-19 |
2.6820 |
2.6820 |
0.49% |
| 5 |
2024-04-12 |
2.6690 |
2.6690 |
-1.15% |
| 6 |
2024-04-03 |
2.7000 |
2.7000 |
2.58% |
| 7 |
2024-03-29 |
2.6320 |
2.6320 |
0.04% |
| 8 |
2024-03-22 |
2.6310 |
2.6310 |
0.04% |
| 9 |
2024-03-15 |
2.6300 |
2.6300 |
1.08% |
| 10 |
2024-03-08 |
2.6020 |
2.6020 |
1.92% |
| 11 |
2024-03-01 |
2.5530 |
2.5530 |
0.04% |
| 12 |
2024-02-08 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.38% |
| 13 |
2024-02-02 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.31% |
| 14 |
2024-01-26 |
2.6170 |
2.6170 |
0.89% |
| 15 |
2024-01-19 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.95% |
| 16 |
2024-01-12 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.98% |
| 17 |
2024-01-05 |
2.6450 |
2.6450 |
-1.93% |
| 18 |
2023-12-29 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.22% |
| 19 |
2023-12-22 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.33% |
| 20 |
2023-12-15 |
2.7120 |
2.7120 |
-1.77% |