1.8184
0.47%+0.0085
单位净值 [2022-04-22]
- 最近一月：-12.56%
- 最近一季：-21.03%
- 最近半年：-38.19%
- 今年以来：-27.56%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：50.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：81.84%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市前海夷吾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-22 |
1.8184 |
1.8184 |
0.47% |
| 2 |
2022-04-21 |
1.8099 |
1.8099 |
-3.88% |
| 3 |
2022-04-20 |
1.8829 |
1.8829 |
-3.79% |
| 4 |
2022-04-19 |
1.9571 |
1.9571 |
2.67% |
| 5 |
2022-04-18 |
1.9062 |
1.9062 |
-2.01% |
| 6 |
2022-04-15 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.98% |
| 7 |
2022-04-14 |
1.9646 |
1.9646 |
0.12% |
| 8 |
2022-04-13 |
1.9622 |
1.9622 |
5.38% |
| 9 |
2022-04-11 |
1.8621 |
1.8621 |
-4.15% |
| 10 |
2022-04-08 |
1.9427 |
1.9427 |
-1.01% |
| 11 |
2022-04-07 |
1.9626 |
1.9626 |
-3.28% |
| 12 |
2022-04-06 |
2.0291 |
2.0291 |
1.87% |
| 13 |
2022-04-01 |
1.9918 |
1.9918 |
0.12% |
| 14 |
2022-03-31 |
1.9895 |
1.9895 |
-2.49% |
| 15 |
2022-03-30 |
2.0402 |
2.0402 |
-2.51% |
| 16 |
2022-03-25 |
2.0928 |
2.0928 |
0.39% |
| 17 |
2022-03-24 |
2.0846 |
2.0846 |
0.06% |
| 18 |
2022-03-23 |
2.0834 |
2.0834 |
0.18% |
| 19 |
2022-03-21 |
2.0797 |
2.0797 |
1.25% |
| 20 |
2022-03-18 |
2.0540 |
2.0540 |
2.50% |