1.0834
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：2.98%
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.0834 |
1.3434 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-09 |
1.0833 |
1.3433 |
0.16% |
| 3 |
2024-05-08 |
1.0816 |
1.3416 |
-0.05% |
| 4 |
2024-05-07 |
1.0821 |
1.3421 |
0.08% |
| 5 |
2024-05-06 |
1.0812 |
1.3412 |
0.14% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.0797 |
1.3397 |
-0.05% |
| 7 |
2024-04-29 |
1.0802 |
1.3402 |
-0.06% |
| 8 |
2024-04-26 |
1.0809 |
1.3409 |
0.08% |
| 9 |
2024-04-25 |
1.0800 |
1.3400 |
-0.08% |
| 10 |
2024-04-24 |
1.0809 |
1.3409 |
0.05% |
| 11 |
2024-04-23 |
1.0804 |
1.3404 |
0.06% |
| 12 |
2024-04-22 |
1.0798 |
1.3398 |
0.10% |
| 13 |
2024-04-19 |
1.0787 |
1.3387 |
0.05% |
| 14 |
2024-04-18 |
1.0782 |
1.3382 |
0.07% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.0774 |
1.3374 |
0.02% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.0772 |
1.3372 |
0.12% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.0759 |
1.3359 |
0.05% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.0754 |
1.3354 |
0.11% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.0742 |
1.3342 |
0.02% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.0740 |
1.3340 |
0.03% |