1.7064
0.90%+0.0154
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：5.69%
- 最近一年：7.40%
- 最近两年：19.46%
- 最近三年：47.82%
- 成立以来：70.64%
- 成立日期：2019-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海懋良
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-31 |
1.7064 |
1.7564 |
0.90% |
| 2 |
2024-05-24 |
1.6911 |
1.7411 |
-0.60% |
| 3 |
2024-05-17 |
1.7013 |
1.7513 |
0.87% |
| 4 |
2024-05-10 |
1.6866 |
1.7366 |
0.73% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.6743 |
1.7243 |
0.10% |
| 6 |
2024-04-26 |
1.6727 |
1.7227 |
1.20% |
| 7 |
2024-04-19 |
1.6528 |
1.7028 |
0.46% |
| 8 |
2024-04-12 |
1.6452 |
1.6952 |
0.26% |
| 9 |
2024-04-03 |
1.6410 |
1.6910 |
-0.19% |
| 10 |
2024-03-29 |
1.6442 |
1.6942 |
-0.04% |
| 11 |
2024-03-22 |
1.6448 |
1.6948 |
0.26% |
| 12 |
2024-03-15 |
1.6406 |
1.6906 |
0.42% |
| 13 |
2024-03-08 |
1.6338 |
1.6838 |
0.13% |
| 14 |
2024-03-01 |
1.6317 |
1.6817 |
-0.11% |
| 15 |
2024-02-08 |
1.6212 |
1.6712 |
0.44% |
| 16 |
2024-02-02 |
1.6141 |
1.6641 |
-0.99% |
| 17 |
2024-01-26 |
1.6303 |
1.6803 |
1.10% |
| 18 |
2024-01-19 |
1.6125 |
1.6625 |
-0.32% |
| 19 |
2024-01-12 |
1.6177 |
1.6677 |
-0.58% |
| 20 |
2024-01-05 |
1.6272 |
1.6772 |
0.78% |