6.2810
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：31.05%
- 最近半年：22.53%
- 今年以来：24.43%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：38.68%
- 最近三年：135.07%
- 成立以来：528.10%
- 成立日期：2019-10-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海汇富联合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
6.2810 |
6.2810 |
3.05% |
| 2 |
2024-04-03 |
6.0950 |
6.0950 |
-5.15% |
| 3 |
2024-03-29 |
6.4260 |
6.4260 |
0.33% |
| 4 |
2024-03-22 |
6.4050 |
6.4050 |
12.43% |
| 5 |
2024-03-15 |
5.6970 |
5.6970 |
1.33% |
| 6 |
2024-03-08 |
5.6220 |
5.6220 |
5.06% |
| 7 |
2024-03-01 |
5.3510 |
5.3510 |
5.65% |
| 8 |
2024-02-08 |
4.9790 |
4.9790 |
6.12% |
| 9 |
2024-02-02 |
4.6920 |
4.6920 |
-2.43% |
| 10 |
2024-01-26 |
4.8090 |
4.8090 |
0.33% |
| 11 |
2024-01-19 |
4.7930 |
4.7930 |
-0.46% |
| 12 |
2024-01-12 |
4.8150 |
4.8150 |
-1.27% |
| 13 |
2024-01-05 |
4.8770 |
4.8770 |
-3.39% |
| 14 |
2023-12-29 |
5.0480 |
5.0480 |
-0.24% |
| 15 |
2023-12-22 |
5.0600 |
5.0600 |
-3.25% |
| 16 |
2023-12-15 |
5.2300 |
5.2300 |
-4.47% |
| 17 |
2023-12-08 |
5.4750 |
5.4750 |
-0.96% |
| 18 |
2023-12-01 |
5.5280 |
5.5280 |
-3.20% |
| 19 |
2023-11-24 |
5.7110 |
5.7110 |
-5.45% |
| 20 |
2023-11-17 |
6.0400 |
6.0400 |
9.42% |