1.8607
-1.20%-0.0223
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:14.28%
- 最近一季:23.60%
- 最近半年:6.94%
- 今年以来:3.54%
- 最近一年:7.57%
- 最近两年:73.51%
- 最近三年:10.55%
- 成立以来:86.07%
- 成立日期:2020-06-02
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:湖南聚力
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-26 |
1.8607 |
2.5307 |
-1.20% |
2 |
2024-04-19 |
1.8833 |
2.5533 |
8.49% |
3 |
2024-04-12 |
1.7359 |
2.4059 |
7.65% |
4 |
2024-04-08 |
1.6126 |
2.2826 |
-2.40% |
5 |
2024-04-03 |
1.6523 |
2.3223 |
1.48% |
6 |
2024-03-29 |
1.6282 |
2.2982 |
-0.59% |
7 |
2024-03-22 |
1.6379 |
2.3079 |
-1.02% |
8 |
2024-03-15 |
1.6548 |
2.3248 |
2.11% |
9 |
2024-03-08 |
1.6206 |
2.2906 |
1.41% |
10 |
2024-03-07 |
1.5981 |
2.2681 |
0.13% |
11 |
2024-03-06 |
1.5960 |
2.2660 |
0.68% |
12 |
2024-03-05 |
1.5852 |
2.2552 |
0.56% |
13 |
2024-03-04 |
1.5763 |
2.2463 |
-1.00% |
14 |
2024-03-01 |
1.5922 |
2.2622 |
0.04% |
15 |
2024-02-29 |
1.5915 |
2.2615 |
3.18% |
16 |
2024-02-28 |
1.5425 |
2.2125 |
-4.96% |
17 |
2024-02-27 |
1.6230 |
2.2930 |
2.24% |
18 |
2024-02-26 |
1.5874 |
2.2574 |
3.33% |
19 |
2024-02-23 |
1.5363 |
2.2063 |
1.82% |
20 |
2024-02-22 |
1.5088 |
2.1788 |
0.03% |