1.1458
-0.10%-0.0014
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：-3.40%
- 最近一季：-4.41%
- 最近半年：-6.08%
- 今年以来：-4.06%
- 最近一年：-2.30%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：47.05%
-
成立日期：2019-10-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-10-30
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.1458 |
1.4244 |
| 2026-11-05 |
1.1469 |
1.4255 |
| 2026-11-04 |
1.1382 |
1.4168 |
| 2026-11-03 |
1.1361 |
1.4147 |
| 2026-11-02 |
1.1395 |
1.4181 |
| 2026-10-30 |
1.1416 |
1.4202 |
| 2026-10-29 |
1.1502 |
1.4288 |
| 2026-10-28 |
1.1504 |
1.4290 |
| 2026-10-27 |
1.1483 |
1.4269 |
| 2026-10-26 |
1.1548 |
1.4334 |
| 2026-10-23 |
1.1542 |
1.4328 |
| 2026-10-22 |
1.1558 |
1.4344 |
| 2026-10-21 |
1.1581 |
1.4367 |
| 2026-10-20 |
1.1552 |
1.4338 |
| 2026-10-19 |
1.1546 |
1.4332 |
| 2026-10-16 |
1.1544 |
1.4330 |
| 2026-10-15 |
1.1601 |
1.4387 |
| 2026-10-14 |
1.1678 |
1.4464 |
| 2026-10-13 |
1.1685 |
1.4471 |
| 2026-10-12 |
1.1729 |
1.4515 |