1.1572
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：8.05%
- 最近两年：14.56%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：15.72%
- 成立日期：2019-10-30
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.1572 |
1.3558 |
0.03% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.1568 |
1.3554 |
0.04% |
| 3 |
2024-05-07 |
1.1563 |
1.3549 |
0.07% |
| 4 |
2024-05-06 |
1.1555 |
1.3541 |
0.06% |
| 5 |
2024-04-30 |
1.1548 |
1.3534 |
0.03% |
| 6 |
2024-04-29 |
1.1544 |
1.3530 |
-0.10% |
| 7 |
2024-04-26 |
1.1556 |
1.3542 |
-0.02% |
| 8 |
2024-04-25 |
1.1558 |
1.3544 |
-0.06% |
| 9 |
2024-04-24 |
1.1565 |
1.3551 |
0.01% |
| 10 |
2024-04-23 |
1.1564 |
1.3550 |
-0.02% |
| 11 |
2024-04-22 |
1.1566 |
1.3552 |
0.06% |
| 12 |
2024-04-19 |
1.1559 |
1.3545 |
0.04% |
| 13 |
2024-04-18 |
1.1554 |
1.3540 |
0.04% |
| 14 |
2024-04-17 |
1.1549 |
1.3535 |
0.04% |
| 15 |
2024-04-16 |
1.1544 |
1.3530 |
-0.01% |
| 16 |
2024-04-15 |
1.1545 |
1.3531 |
0.05% |
| 17 |
2024-04-12 |
1.1539 |
1.3525 |
0.09% |
| 18 |
2024-04-11 |
1.1529 |
1.3515 |
0.09% |
| 19 |
2024-04-10 |
1.1519 |
1.3505 |
0.05% |
| 20 |
2024-04-09 |
1.1513 |
1.3499 |
0.05% |