1.1933
-0.07%-0.0010
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-2.90%
- 最近半年：-1.62%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：16.20%
- 成立以来：53.15%
-
成立日期：2019-10-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-10-30
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.1933 |
1.4719 |
| 2026-08-25 |
1.1941 |
1.4727 |
| 2026-08-24 |
1.1988 |
1.4774 |
| 2026-08-21 |
1.1990 |
1.4776 |
| 2026-08-20 |
1.1977 |
1.4763 |
| 2026-08-19 |
1.2064 |
1.4850 |
| 2026-08-18 |
1.2126 |
1.4912 |
| 2026-08-07 |
1.1986 |
1.4772 |
| 2026-08-06 |
1.1948 |
1.4734 |
| 2026-08-05 |
1.1895 |
1.4681 |
| 2026-08-04 |
1.1797 |
1.4583 |
| 2026-08-03 |
1.1792 |
1.4578 |
| 2026-07-31 |
1.1771 |
1.4557 |
| 2026-07-30 |
1.1807 |
1.4593 |
| 2026-07-29 |
1.1832 |
1.4618 |
| 2026-07-28 |
1.1926 |
1.4712 |
| 2026-07-27 |
1.1920 |
1.4706 |
| 2026-07-24 |
1.1921 |
1.4707 |
| 2026-07-23 |
1.1942 |
1.4728 |
| 2026-07-22 |
1.1981 |
1.4767 |