0.6780
1.19%+0.0081
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：9.53%
- 最近一季：6.44%
- 最近半年：11.15%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：15.90%
- 最近两年：-2.59%
- 最近三年：-58.91%
- 成立以来：-14.17%
- 成立日期：2019-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
0.6780 |
2.6280 |
1.19% |
| 2 |
2024-03-29 |
0.6700 |
2.6200 |
-1.33% |
| 3 |
2024-03-22 |
0.6790 |
2.6290 |
2.41% |
| 4 |
2024-03-15 |
0.6630 |
2.6130 |
5.24% |
| 5 |
2024-03-08 |
0.6300 |
2.5800 |
1.78% |
| 6 |
2024-03-01 |
0.6190 |
2.5690 |
1.81% |
| 7 |
2024-02-08 |
0.6220 |
2.5720 |
3.32% |
| 8 |
2024-02-02 |
0.6020 |
2.5520 |
-3.83% |
| 9 |
2024-01-26 |
0.6260 |
2.5760 |
-0.16% |
| 10 |
2024-01-19 |
0.6270 |
2.5770 |
-1.10% |
| 11 |
2024-01-12 |
0.6340 |
2.5840 |
-0.47% |
| 12 |
2024-01-05 |
0.6370 |
2.5870 |
-2.00% |
| 13 |
2023-12-29 |
0.6500 |
2.6000 |
1.25% |
| 14 |
2023-12-22 |
0.6420 |
2.5920 |
0.16% |
| 15 |
2023-12-08 |
0.6410 |
2.5910 |
1.26% |
| 16 |
2023-12-01 |
0.6330 |
2.5830 |
2.76% |
| 17 |
2023-11-24 |
0.6160 |
2.5660 |
-0.65% |
| 18 |
2023-11-17 |
0.6200 |
2.5700 |
0.16% |
| 19 |
2023-11-10 |
0.6190 |
2.5690 |
-0.32% |
| 20 |
2023-11-03 |
0.6210 |
2.5710 |
-0.64% |