1.0627
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单位净值 [2022-06-27]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海烜鼎
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-05-31 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.10% |
| 2 |
2022-04-30 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.09% |
| 3 |
2021-11-15 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.05% |
| 4 |
2021-08-30 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.01% |
| 5 |
2021-08-27 |
1.0660 |
1.0660 |
0.00% |
| 6 |
2021-08-26 |
1.0660 |
1.0660 |
0.00% |
| 7 |
2021-08-25 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.01% |
| 8 |
2021-08-24 |
1.0661 |
1.0661 |
0.00% |
| 9 |
2021-08-23 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.01% |
| 10 |
2021-08-20 |
1.0662 |
1.0662 |
0.00% |
| 11 |
2021-08-19 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.01% |
| 12 |
2021-08-18 |
1.0663 |
1.0663 |
0.00% |
| 13 |
2021-08-17 |
1.0663 |
1.0663 |
0.00% |
| 14 |
2021-08-16 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.01% |
| 15 |
2021-08-13 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.01% |
| 16 |
2021-08-12 |
1.0665 |
1.0665 |
0.00% |
| 17 |
2021-08-11 |
1.0665 |
1.0665 |
0.00% |
| 18 |
2021-08-10 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.01% |
| 19 |
2021-08-09 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.01% |
| 20 |
2021-08-06 |
1.0667 |
1.0667 |
0.00% |