0.7000
-4.63%-0.0324
单位净值 [2022-12-23]
- 最近一月：-8.14%
- 最近一季：10.06%
- 最近半年：-8.14%
- 今年以来：-37.28%
- 最近一年：-33.77%
- 最近两年：-44.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.00%
- 成立日期：2020-02-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：宁波市大步牛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-23 |
0.7000 |
1.5480 |
-4.63% |
| 2 |
2022-12-20 |
0.7340 |
1.5820 |
-1.61% |
| 3 |
2022-12-16 |
0.7460 |
1.5940 |
-3.49% |
| 4 |
2022-12-09 |
0.7730 |
1.6210 |
-0.51% |
| 5 |
2022-12-02 |
0.7770 |
1.6250 |
9.59% |
| 6 |
2022-11-25 |
0.7090 |
1.5570 |
-6.96% |
| 7 |
2022-11-21 |
0.7620 |
1.6100 |
0.66% |
| 8 |
2022-11-18 |
0.7570 |
1.6050 |
-8.57% |
| 9 |
2022-11-11 |
0.8280 |
1.6760 |
7.12% |
| 10 |
2022-11-04 |
0.7730 |
1.6210 |
18.92% |
| 11 |
2022-10-28 |
0.6500 |
1.4980 |
-6.74% |
| 12 |
2022-10-21 |
0.6970 |
1.5450 |
-2.11% |
| 13 |
2022-10-20 |
0.7120 |
1.5600 |
2.01% |
| 14 |
2022-10-14 |
0.6980 |
1.5460 |
11.32% |
| 15 |
2022-09-30 |
0.6270 |
1.4750 |
-1.42% |
| 16 |
2022-09-23 |
0.6360 |
1.4840 |
-0.31% |
| 17 |
2022-09-20 |
0.6380 |
1.4860 |
-3.19% |
| 18 |
2022-09-16 |
0.6590 |
1.5070 |
-3.65% |
| 19 |
2022-09-09 |
0.6840 |
1.5320 |
0.29% |
| 20 |
2022-09-02 |
0.6820 |
1.5300 |
-4.35% |