1.3882
-1.32%-0.0184
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月:-6.14%
- 最近一季:-11.38%
- 最近半年:-1.39%
- 今年以来:-18.81%
- 最近一年:-15.89%
- 最近两年:-1.43%
- 最近三年:---
- 成立以来:38.82%
- 成立日期:2019-11-25
- 基金经理:谭鹏万
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-23 |
1.3882 |
1.3882 |
-1.32% |
2 |
2022-09-16 |
1.4068 |
1.4068 |
-2.14% |
3 |
2022-09-09 |
1.4376 |
1.4376 |
-0.94% |
4 |
2022-08-19 |
1.4790 |
1.4790 |
-2.65% |
5 |
2022-08-12 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.37% |
6 |
2022-08-05 |
1.5249 |
1.5249 |
1.78% |
7 |
2022-07-29 |
1.4983 |
1.4983 |
-2.70% |
8 |
2022-07-22 |
1.5398 |
1.5398 |
-1.27% |
9 |
2022-07-15 |
1.5596 |
1.5596 |
-2.59% |
10 |
2022-07-08 |
1.6011 |
1.6011 |
-1.90% |
11 |
2022-07-01 |
1.6321 |
1.6321 |
4.19% |
12 |
2022-06-24 |
1.5664 |
1.5664 |
2.99% |
13 |
2022-06-17 |
1.5209 |
1.5209 |
1.94% |
14 |
2022-06-10 |
1.4919 |
1.4919 |
3.31% |
15 |
2022-06-02 |
1.4441 |
1.4441 |
4.60% |
16 |
2022-05-27 |
1.3806 |
1.3806 |
-2.64% |
17 |
2022-05-20 |
1.4181 |
1.4181 |
0.81% |
18 |
2022-05-13 |
1.4067 |
1.4067 |
2.87% |
19 |
2022-05-06 |
1.3674 |
1.3674 |
-3.32% |
20 |
2022-04-29 |
1.4144 |
1.4144 |
1.46% |