1.4413
0.09%+0.0013
单位净值 [2022-06-29]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:0.01%
- 最近半年:-0.21%
- 今年以来:-0.24%
- 最近一年:-13.77%
- 最近两年:27.53%
- 最近三年:---
- 成立以来:44.13%
- 成立日期:2020-01-16
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-06-29 |
1.4413 |
1.4413 |
0.09% |
2 |
2022-06-24 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.01% |
3 |
2022-06-21 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.01% |
4 |
2022-06-13 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.01% |
5 |
2022-06-06 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.01% |
6 |
2022-05-31 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.01% |
7 |
2022-05-25 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.01% |
8 |
2022-05-19 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.01% |
9 |
2022-05-12 |
1.4407 |
1.4407 |
0.01% |
10 |
2022-05-10 |
1.4406 |
1.4406 |
0.01% |
11 |
2022-05-06 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.01% |
12 |
2022-05-05 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.01% |
13 |
2022-04-29 |
1.4406 |
1.4406 |
0.01% |
14 |
2022-04-28 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.02% |
15 |
2022-04-26 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.01% |
16 |
2022-04-25 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.02% |
17 |
2022-04-22 |
1.4412 |
1.4412 |
0.01% |
18 |
2022-04-21 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.01% |
19 |
2022-04-20 |
1.4413 |
1.4413 |
0.01% |
20 |
2022-04-18 |
1.4411 |
1.4411 |
0.01% |