1.0931
-4.54%-0.0496
单位净值 [2020-11-30]
- 最近一月:-4.54%
- 最近一季:-7.40%
- 最近半年:0.85%
- 今年以来:9.36%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.31%
- 成立日期:2019-12-05
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:墨威
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-11-30 |
1.0931 |
1.0931 |
-4.54% |
2 |
2020-10-23 |
1.1451 |
1.1451 |
-2.71% |
3 |
2020-10-16 |
1.1770 |
1.1770 |
2.79% |
4 |
2020-10-09 |
1.1450 |
1.1450 |
1.98% |
5 |
2020-09-30 |
1.1228 |
1.1228 |
0.84% |
6 |
2020-09-25 |
1.1134 |
1.1134 |
-2.99% |
7 |
2020-09-18 |
1.1477 |
1.1477 |
1.58% |
8 |
2020-09-11 |
1.1299 |
1.1299 |
-3.51% |
9 |
2020-09-04 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.80% |
10 |
2020-08-31 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.80% |
11 |
2020-08-28 |
1.1899 |
1.1899 |
2.61% |
12 |
2020-08-21 |
1.1596 |
1.1596 |
0.31% |
13 |
2020-07-06 |
1.1560 |
1.1560 |
0.75% |
14 |
2020-07-03 |
1.1474 |
1.1474 |
1.09% |
15 |
2020-07-02 |
1.1350 |
1.1350 |
0.00% |
16 |
2020-07-01 |
1.1350 |
1.1350 |
-1.54% |
17 |
2020-06-30 |
1.1527 |
1.1527 |
1.48% |
18 |
2020-06-24 |
1.1359 |
1.1359 |
0.32% |
19 |
2020-06-23 |
1.1323 |
1.1323 |
2.01% |
20 |
2020-06-22 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.21% |