0.9998
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-10-31]
- 最近一月：-22.47%
- 最近一季：-24.39%
- 最近半年：-24.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：-20.69%
- 最近两年：-26.59%
- 最近三年：-15.77%
- 成立以来：-0.02%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海陆宝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-10-31 |
0.9998 |
1.2842 |
0.01% |
| 2 |
2023-10-27 |
0.9997 |
1.2841 |
0.01% |
| 3 |
2023-10-20 |
0.9996 |
1.2840 |
0.79% |
| 4 |
2023-10-13 |
0.9918 |
1.2762 |
-0.82% |
| 5 |
2023-10-12 |
1.0000 |
1.2844 |
-22.45% |
| 6 |
2023-09-28 |
1.2895 |
1.2895 |
0.25% |
| 7 |
2023-09-22 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.73% |
| 8 |
2023-09-15 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.11% |
| 9 |
2023-09-08 |
1.2971 |
1.2971 |
-1.26% |
| 10 |
2023-09-01 |
1.3137 |
1.3137 |
0.51% |
| 11 |
2023-08-25 |
1.3070 |
1.3070 |
0.92% |
| 12 |
2023-08-18 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.96% |
| 13 |
2023-08-11 |
1.3077 |
1.3077 |
-1.77% |
| 14 |
2023-08-04 |
1.3312 |
1.3312 |
0.67% |
| 15 |
2023-07-28 |
1.3224 |
1.3224 |
0.97% |
| 16 |
2023-07-21 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.55% |
| 17 |
2023-07-14 |
1.3169 |
1.3169 |
0.59% |
| 18 |
2023-07-07 |
1.3092 |
1.3092 |
0.57% |
| 19 |
2023-06-30 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.37% |
| 20 |
2023-06-21 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.99% |