0.4240
6.53%+0.0277
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:-3.85%
- 最近一季:-24.15%
- 最近半年:-74.13%
- 今年以来:-56.91%
- 最近一年:-64.43%
- 最近两年:-82.86%
- 最近三年:-95.98%
- 成立以来:-57.60%
- 成立日期:2020-02-10
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东誉庆平
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
0.4240 |
0.4240 |
6.53% |
2 |
2024-04-26 |
0.3980 |
0.3980 |
-3.63% |
3 |
2024-04-19 |
0.4130 |
0.4130 |
13.15% |
4 |
2024-04-12 |
0.3650 |
0.3650 |
-9.88% |
5 |
2024-04-03 |
0.4050 |
0.4050 |
-8.16% |
6 |
2024-03-29 |
0.4410 |
0.4410 |
-24.36% |
7 |
2024-03-22 |
0.5830 |
0.5830 |
-3.48% |
8 |
2024-03-15 |
0.6040 |
0.6040 |
-1.95% |
9 |
2024-03-08 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.48% |
10 |
2024-03-01 |
0.6190 |
0.6190 |
8.41% |
11 |
2024-02-08 |
0.4970 |
0.4970 |
-11.09% |
12 |
2024-02-02 |
0.5590 |
0.5590 |
-17.79% |
13 |
2024-01-26 |
0.6800 |
0.6800 |
2.41% |
14 |
2024-01-19 |
0.6640 |
0.6640 |
-6.35% |
15 |
2024-01-12 |
0.7090 |
0.7090 |
-12.03% |
16 |
2024-01-05 |
0.8060 |
0.8060 |
-18.09% |
17 |
2023-12-29 |
0.9840 |
0.9840 |
-4.93% |
18 |
2023-12-22 |
1.0350 |
1.0350 |
-7.34% |
19 |
2023-12-15 |
1.1170 |
1.1170 |
-8.44% |
20 |
2023-12-08 |
1.2200 |
1.2200 |
-6.66% |