1.2068
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-07-15]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：12.42%
- 最近两年：15.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.68%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江嘉鸿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-07-15 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.01% |
| 2 |
2022-07-08 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.02% |
| 3 |
2022-06-17 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.01% |
| 4 |
2022-06-10 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.01% |
| 5 |
2022-06-02 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.01% |
| 6 |
2022-05-27 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.02% |
| 7 |
2022-05-20 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.01% |
| 8 |
2022-05-13 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.01% |
| 9 |
2022-05-06 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.01% |
| 10 |
2022-04-29 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.02% |
| 11 |
2022-04-22 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.01% |
| 12 |
2022-04-15 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.01% |
| 13 |
2022-04-08 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.01% |
| 14 |
2022-04-01 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.02% |
| 15 |
2022-03-25 |
1.2067 |
1.2067 |
0.18% |
| 16 |
2022-03-18 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.01% |
| 17 |
2022-03-11 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.01% |
| 18 |
2022-03-04 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.02% |
| 19 |
2022-02-25 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.01% |
| 20 |
2022-02-18 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.01% |