1.3940
0.58%+0.0080
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：33.52%
- 今年以来：-8.17%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：38.16%
- 成立以来：39.40%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海汇牛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.3940 |
3.0840 |
0.58% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.3860 |
3.0760 |
-0.22% |
| 3 |
2024-04-23 |
1.3890 |
3.0790 |
-6.09% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.4790 |
3.0680 |
5.72% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.3990 |
2.9870 |
1.08% |
| 6 |
2024-04-09 |
1.3840 |
2.9720 |
-5.21% |
| 7 |
2024-04-03 |
1.4600 |
2.9730 |
1.53% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.4380 |
2.9510 |
1.20% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.4210 |
2.9340 |
-0.42% |
| 10 |
2024-03-15 |
1.4270 |
2.9400 |
1.35% |
| 11 |
2024-03-08 |
1.4080 |
2.9210 |
1.22% |
| 12 |
2024-03-04 |
1.3910 |
2.9040 |
-6.64% |
| 13 |
2024-03-01 |
1.4900 |
2.9040 |
3.91% |
| 14 |
2024-02-23 |
1.4340 |
2.8480 |
0.99% |
| 15 |
2024-02-08 |
1.4200 |
2.8340 |
3.05% |
| 16 |
2024-02-02 |
1.3780 |
2.7920 |
0.44% |
| 17 |
2024-02-01 |
1.3720 |
2.7860 |
-13.27% |
| 18 |
2024-01-26 |
1.5820 |
2.8070 |
0.13% |
| 19 |
2024-01-19 |
1.5800 |
2.8050 |
1.02% |
| 20 |
2024-01-12 |
1.5640 |
2.7890 |
1.56% |