1.1340
0.35%+0.0040
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：9.46%
- 最近一季：31.10%
- 最近半年：25.58%
- 今年以来：19.62%
- 最近一年：41.57%
- 最近两年：19.37%
- 最近三年：-8.33%
- 成立以来：13.40%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海精至
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1340 |
1.8840 |
0.35% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1300 |
1.8800 |
9.92% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.0280 |
1.7780 |
-2.00% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0490 |
1.7990 |
-0.85% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0580 |
1.8080 |
2.12% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0360 |
1.7860 |
-1.99% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0570 |
1.8070 |
2.82% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0280 |
1.7780 |
10.54% |
| 9 |
2024-03-08 |
0.9300 |
1.6800 |
3.68% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.8970 |
1.6470 |
2.99% |
| 11 |
2024-02-08 |
0.9100 |
1.6600 |
5.20% |
| 12 |
2024-02-02 |
0.8650 |
1.6150 |
-4.42% |
| 13 |
2024-01-19 |
0.9050 |
1.6550 |
-1.09% |
| 14 |
2024-01-12 |
0.9150 |
1.6650 |
-0.97% |
| 15 |
2024-01-05 |
0.9240 |
1.6740 |
-2.53% |
| 16 |
2023-12-29 |
0.9480 |
1.6980 |
1.50% |
| 17 |
2023-12-22 |
0.9340 |
1.6840 |
0.11% |
| 18 |
2023-12-15 |
0.9330 |
1.6830 |
-0.21% |
| 19 |
2023-12-08 |
0.9350 |
1.6850 |
1.30% |
| 20 |
2023-12-01 |
0.9230 |
1.6730 |
3.24% |