0.9820
-3.06%-0.0301
单位净值 [2023-08-04]
- 最近一月:8.75%
- 最近一季:-2.77%
- 最近半年:-17.27%
- 今年以来:-4.84%
- 最近一年:13.92%
- 最近两年:-4.29%
- 最近三年:5.25%
- 成立以来:-1.80%
- 成立日期:2019-12-27
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:杭州颍川
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-08-04 |
0.9820 |
0.9820 |
-3.06% |
2 |
2023-07-28 |
1.0130 |
1.0130 |
8.11% |
3 |
2023-07-21 |
0.9370 |
0.9370 |
1.41% |
4 |
2023-07-14 |
0.9240 |
0.9240 |
2.33% |
5 |
2023-07-07 |
0.9030 |
0.9030 |
3.32% |
6 |
2023-06-30 |
0.8740 |
0.8740 |
0.81% |
7 |
2023-06-21 |
0.8670 |
0.8670 |
-7.27% |
8 |
2023-06-16 |
0.9350 |
0.9350 |
4.94% |
9 |
2023-06-09 |
0.8910 |
0.8910 |
-1.44% |
10 |
2023-06-02 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.88% |
11 |
2023-05-26 |
0.9120 |
0.9120 |
-3.59% |
12 |
2023-05-19 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.32% |
13 |
2023-05-12 |
0.9490 |
0.9490 |
-6.04% |
14 |
2023-05-05 |
1.0100 |
1.0100 |
0.30% |
15 |
2023-04-28 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.20% |
16 |
2023-04-21 |
1.0090 |
1.0090 |
-3.81% |
17 |
2023-04-14 |
1.0490 |
1.0490 |
7.26% |
18 |
2023-04-07 |
0.9780 |
0.9780 |
3.38% |
19 |
2023-03-31 |
0.9460 |
0.9460 |
-4.35% |
20 |
2023-03-24 |
0.9890 |
0.9890 |
-2.56% |