2.6990
0.75%+0.0201
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：14.61%
- 最近半年：-5.99%
- 今年以来：-6.48%
- 最近一年：-21.17%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：45.58%
- 成立以来：169.90%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海弥远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
2.6990 |
2.6990 |
0.75% |
| 2 |
2024-04-26 |
2.6790 |
2.6790 |
2.21% |
| 3 |
2024-04-19 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.91% |
| 4 |
2024-04-12 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.34% |
| 5 |
2024-04-03 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.11% |
| 6 |
2024-03-29 |
2.6570 |
2.6570 |
-5.07% |
| 7 |
2024-03-22 |
2.7990 |
2.7990 |
1.63% |
| 8 |
2024-03-15 |
2.7540 |
2.7540 |
1.70% |
| 9 |
2024-03-08 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.48% |
| 10 |
2024-03-01 |
2.7210 |
2.7210 |
3.97% |
| 11 |
2024-02-08 |
2.4650 |
2.4650 |
4.67% |
| 12 |
2024-02-02 |
2.3550 |
2.3550 |
-9.98% |
| 13 |
2024-01-26 |
2.6160 |
2.6160 |
-1.58% |
| 14 |
2024-01-19 |
2.6580 |
2.6580 |
-4.18% |
| 15 |
2024-01-12 |
2.7740 |
2.7740 |
-1.18% |
| 16 |
2024-01-05 |
2.8070 |
2.8070 |
-2.74% |
| 17 |
2023-12-29 |
2.8860 |
2.8860 |
3.15% |
| 18 |
2023-12-22 |
2.7980 |
2.7980 |
-1.86% |
| 19 |
2023-12-15 |
2.8510 |
2.8510 |
-0.38% |
| 20 |
2023-12-08 |
2.8620 |
2.8620 |
-1.11% |