1.5170
1.61%+0.0244
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：-11.85%
- 今年以来：-6.76%
- 最近一年：-36.79%
- 最近两年：31.68%
- 最近三年：41.12%
- 成立以来：51.70%
- 成立日期：2020-01-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：真科
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.5170 |
1.5170 |
1.61% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.4930 |
1.4930 |
0.13% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.27% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.4950 |
1.4950 |
-1.19% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.66% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.5230 |
1.5230 |
-6.33% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.43% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.6330 |
1.6330 |
2.19% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.5980 |
1.5980 |
-3.15% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.6500 |
1.6500 |
5.30% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.5620 |
1.5620 |
0.06% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.64% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.38% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.38% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.5830 |
1.5830 |
-1.49% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.6070 |
1.6070 |
-1.23% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.91% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.6420 |
1.6420 |
-1.79% |
| 19 |
2023-12-21 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.77% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.6850 |
1.6850 |
-1.17% |