1.5930
1.27%+0.0203
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月:-1.36%
- 最近一季:12.66%
- 最近半年:15.18%
- 今年以来:12.90%
- 最近一年:-4.32%
- 最近两年:-8.24%
- 最近三年:-14.86%
- 成立以来:59.30%
- 成立日期:2020-02-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳前海太极赢
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-24 |
1.5930 |
1.5930 |
1.27% |
2 |
2024-05-17 |
1.5730 |
1.5730 |
0.38% |
3 |
2024-05-10 |
1.5670 |
1.5670 |
-4.04% |
4 |
2024-04-30 |
1.6330 |
1.6330 |
1.11% |
5 |
2024-04-26 |
1.6150 |
1.6150 |
-6.38% |
6 |
2024-04-19 |
1.7250 |
1.7250 |
0.94% |
7 |
2024-04-12 |
1.7090 |
1.7090 |
-4.26% |
8 |
2024-04-03 |
1.7850 |
1.7850 |
-3.46% |
9 |
2024-03-29 |
1.8490 |
1.8490 |
1.87% |
10 |
2024-03-22 |
1.8150 |
1.8150 |
10.20% |
11 |
2024-03-15 |
1.6470 |
1.6470 |
0.55% |
12 |
2024-03-08 |
1.6380 |
1.6380 |
0.68% |
13 |
2024-03-01 |
1.6270 |
1.6270 |
15.06% |
14 |
2024-02-23 |
1.4140 |
1.4140 |
7.69% |
15 |
2024-02-08 |
1.3130 |
1.3130 |
7.45% |
16 |
2024-02-02 |
1.2220 |
1.2220 |
-12.21% |
17 |
2024-01-26 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.29% |
18 |
2024-01-19 |
1.3960 |
1.3960 |
-2.65% |
19 |
2024-01-12 |
1.4340 |
1.4340 |
3.54% |
20 |
2024-01-05 |
1.3850 |
1.3850 |
-1.84% |