1.2002
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-07]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：25.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.02%
- 成立日期：2020-01-14
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-12-07 |
1.2002 |
1.2002 |
0.00% |
| 2 |
2022-12-06 |
1.2002 |
1.2002 |
0.00% |
| 3 |
2022-12-05 |
1.2002 |
1.2002 |
0.01% |
| 4 |
2022-12-02 |
1.2001 |
1.2001 |
0.00% |
| 5 |
2022-12-01 |
1.2001 |
1.2001 |
0.00% |
| 6 |
2022-11-30 |
1.2001 |
1.2001 |
0.00% |
| 7 |
2022-11-29 |
1.2001 |
1.2001 |
0.00% |
| 8 |
2022-11-28 |
1.2001 |
1.2001 |
0.12% |
| 9 |
2022-11-25 |
1.1987 |
1.1987 |
0.02% |
| 10 |
2022-11-24 |
1.1985 |
1.1985 |
0.02% |
| 11 |
2022-11-23 |
1.1983 |
1.1983 |
0.03% |
| 12 |
2022-11-22 |
1.1980 |
1.1980 |
0.02% |
| 13 |
2022-11-21 |
1.1978 |
1.1978 |
0.06% |
| 14 |
2022-11-18 |
1.1971 |
1.1971 |
0.02% |
| 15 |
2022-11-17 |
1.1969 |
1.1969 |
0.02% |
| 16 |
2022-11-16 |
1.1967 |
1.1967 |
0.03% |
| 17 |
2022-11-15 |
1.1964 |
1.1964 |
0.02% |
| 18 |
2022-11-14 |
1.1962 |
1.1962 |
0.06% |
| 19 |
2022-11-11 |
1.1955 |
1.1955 |
0.02% |
| 20 |
2022-11-10 |
1.1953 |
1.1953 |
0.02% |