1.1110
-0.27%-0.0030
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-7.42%
- 最近半年：-6.87%
- 今年以来：-10.62%
- 最近一年：-9.89%
- 最近两年：-4.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：2020-02-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州巨基
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-04 |
1.1110 |
1.7460 |
-0.27% |
| 2 |
2022-10-28 |
1.1140 |
1.7490 |
0.09% |
| 3 |
2022-10-21 |
1.1130 |
1.7480 |
1.18% |
| 4 |
2022-09-30 |
1.1000 |
1.7350 |
-0.54% |
| 5 |
2022-09-23 |
1.1060 |
1.7410 |
-2.04% |
| 6 |
2022-09-16 |
1.1290 |
1.7640 |
0.36% |
| 7 |
2022-09-02 |
1.1250 |
1.7600 |
-6.56% |
| 8 |
2022-08-26 |
1.2040 |
1.8390 |
1.43% |
| 9 |
2022-08-19 |
1.1870 |
1.8220 |
-1.08% |
| 10 |
2022-08-12 |
1.2000 |
1.8350 |
-10.65% |
| 11 |
2022-08-05 |
1.3430 |
1.7970 |
3.87% |
| 12 |
2022-07-29 |
1.2930 |
1.7470 |
3.03% |
| 13 |
2022-07-22 |
1.2550 |
1.7090 |
0.64% |
| 14 |
2022-07-15 |
1.2470 |
1.7010 |
2.80% |
| 15 |
2022-07-08 |
1.2130 |
1.6670 |
-0.16% |
| 16 |
2022-07-01 |
1.2150 |
1.6690 |
1.25% |
| 17 |
2022-06-24 |
1.2000 |
1.6540 |
1.87% |
| 18 |
2022-06-17 |
1.1780 |
1.6320 |
-0.42% |
| 19 |
2022-06-10 |
1.1830 |
1.6370 |
-0.08% |
| 20 |
2022-06-02 |
1.1840 |
1.6380 |
-0.17% |