3.6696
-0.00%-0.0001
单位净值 [2022-09-09]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：10.62%
- 最近两年：185.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：266.96%
- 成立日期：2020-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海璞宏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-09 |
3.6696 |
3.6696 |
-0.00% |
| 2 |
2022-08-19 |
3.6668 |
3.6668 |
-0.00% |
| 3 |
2022-08-12 |
3.6669 |
3.6669 |
-0.01% |
| 4 |
2022-08-05 |
3.6671 |
3.6671 |
-0.00% |
| 5 |
2022-07-29 |
3.6672 |
3.6672 |
-0.00% |
| 6 |
2022-07-22 |
3.6673 |
3.6673 |
-8.76% |
| 7 |
2022-07-15 |
4.0196 |
4.0196 |
9.43% |
| 8 |
2022-07-01 |
3.6731 |
3.6731 |
-0.00% |
| 9 |
2022-06-24 |
3.6732 |
3.6732 |
-0.00% |
| 10 |
2022-06-10 |
3.6733 |
3.6733 |
2.95% |
| 11 |
2022-06-02 |
3.5681 |
3.5681 |
-0.04% |
| 12 |
2022-05-27 |
3.5694 |
3.5694 |
0.08% |
| 13 |
2022-05-20 |
3.5664 |
3.5664 |
0.19% |
| 14 |
2022-05-13 |
3.5598 |
3.5598 |
0.03% |
| 15 |
2022-05-06 |
3.5589 |
3.5589 |
0.03% |
| 16 |
2022-04-29 |
3.5578 |
3.5578 |
0.16% |
| 17 |
2022-04-22 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.11% |
| 18 |
2022-04-15 |
3.5558 |
3.5558 |
-0.09% |
| 19 |
2022-04-08 |
3.5589 |
3.5589 |
-0.07% |
| 20 |
2022-04-01 |
3.5615 |
3.5615 |
-0.07% |