1.2715
-0.16%-0.0020
单位净值 [2022-09-22]
- 最近一月：-3.63%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：-10.60%
- 最近一年：-16.43%
- 最近两年：-5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.15%
- 成立日期：2020-03-02
- 基金经理：桑柳玉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-22 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.16% |
| 2 |
2022-09-21 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.16% |
| 3 |
2022-09-20 |
1.2756 |
1.2756 |
0.23% |
| 4 |
2022-09-19 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.31% |
| 5 |
2022-09-16 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.95% |
| 6 |
2022-09-15 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.79% |
| 7 |
2022-09-14 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.41% |
| 8 |
2022-09-13 |
1.3045 |
1.3045 |
0.07% |
| 9 |
2022-09-09 |
1.3036 |
1.3036 |
0.31% |
| 10 |
2022-09-08 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.11% |
| 11 |
2022-09-07 |
1.3010 |
1.3010 |
0.21% |
| 12 |
2022-09-06 |
1.2983 |
1.2983 |
0.66% |
| 13 |
2022-09-05 |
1.2898 |
1.2898 |
0.10% |
| 14 |
2022-09-02 |
1.2885 |
1.2885 |
0.02% |
| 15 |
2022-09-01 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.78% |
| 16 |
2022-08-30 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.26% |
| 17 |
2022-08-29 |
1.3018 |
1.3018 |
-1.33% |
| 18 |
2022-08-22 |
1.3194 |
1.3194 |
0.31% |
| 19 |
2022-08-19 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.56% |
| 20 |
2022-08-18 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.16% |